بورس نویس

آموزش ، اطلاعات و مطالبی مفید در مورد سرمایه گذاری در سهام بورس ایران

بورس نویس

آموزش ، اطلاعات و مطالبی مفید در مورد سرمایه گذاری در سهام بورس ایران

در این پایگاه می توانید آموزشها و اطلاعات مفیدی در مورد سرمایه گذاری در سهام بورس ایران را پیدا کنید...برخی از مطالب و تحلیلهای این سایت برگرفته از کتابها و منابع معتبر در مورد بورس ایران گرفته شده است. تعدادی از آنها نیز برگرفته از تحلیلها ، تجربیات و حتی خاطرات خودم در مورد سهم ها میباشد.

۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «آموزش تکنیکال» ثبت شده است

استراتژی های معاملات در بازار سرمایه

سه شنبه, ۳ بهمن ۱۳۹۶، ۰۹:۲۶ ق.ظ

سلام دوستان عزیز

مطلب امروز معرفی استراتژیهای معاملات در بازار سرمایه است.

فعالان بازار عموما در تصمیم گیری های خرید و فروش خود ، از روشهای گوناگونی استفاده میکنند که شاید در بسیاری از موارد حتی مشابهاتی با یکدیگر داشته باشند. البته هستند افرادی که بازار سرمایه را بسیار ساده و آسان می انگارند و بدون استراتژی یا به نوعی با شیر یا خط ، اقدام به سرمایه گذاری با سرمایه هایشان می کنند ( که صد البته در میان مدت و بلند مدت قطعا سرمایه خود را به نابودی می کشند ) ولی غالب افراد یکی از روشهای زیر را به عنوان استراتژی خود بر میگزینند و سعی میکنند طبق اصول آن در بازار سرمایه اقدام به خرید و فروش کنند. این روشها به این صورت هستند :

1) روش نموداری ( چارتیستی ) : این روش را تحلیل تکنیکال نیز می نامند.

2) روش فاندامنتال ( بنیادی)

3) روش MPT ( مدل مارکویتز)

4) موج سواران و سفته بازان

حالا به معرفی مختصر این چهار روش می پردازم که با آنها کمی آشنا شوید:

1) روش نموداری یا تکنیکال:

پیروان این روش معتقد هستند که کلیه عوامل تاثیر گذار در انتخاب یک سهم ، تاثیر خود را در قیمت روز آن متبلور می سازند و قیمت امروز یک سهم در برگیرنده کلیه عوامل تاثیر گذار گذشته و حتی آینده آن می باشد و می توان با بررسی روند گذشته یک سهم نسبت به خرید بهینه آن اقدام نمود. تکنیکالیست ها معمولا با وارد نمودن اطلاعات روزانه بر روی نمودارها نسبت به تصمیم گیری خود اقدام می نمایند.  این روش ، به علت عدم نیاز به بررسیهای گسترده اقتصادی و سیاسی و سهولت نسبی، طرفدارات بسیاری را به خود جذب نموده است. البته باید باور داشت که این روش نیز ، پیچیدگیهای خاص خود را دارد که لازمه موفقیت در آن ، داشتن تجربه کافی و انجام بررسیهای مستمر است.

2) روش فاندامنتال یا بنیادی :

پیروان این روش با استفاده از کلیه اطلاعات موجود اعم از مالی ، سیاسی ، اقتصادی و حتی فرهنگی سعی میکنند تا به بررسی سهم بپردازند و بتوانند قبل از حرکت جمعی بازار ، به درک آن برسند. به عبارتی اینها معتقدند که قیمت های روز یک سهم نمی تواند بیانگر کلیه عوامل تاثیر گذار باشند و باید به درک کلیه شرایط موثر، ارزش واقعی آنرا تشخیص داد که این نظریه در واقع نقطه مقابل روش تکنیکال است که معتقدند در قیمت روز یک سهم ، کلیه عوامل تاثیر گذاشته و آینده نقش خود را قبلا ایفا نموده اند.

3)روش Modern Portfolio Theory یا همانMPT:

این روش در بین معامله گران چندان مرسوم نیست ولی طبق اصول اثبات شده در این روش بر بهینه سازی ریسک و بازده از طریق چندگونه سازی سهام استوار گردیده است. در این روش به اثبات رسیده که تقسیم سرمایه به سهام مختلف و بررسی چگونگی ارتباط بین آنان می توان بدون تعدیل بازده ، ریسک را کاهش داد. به تعبیری دیگر مارکوینز ( مبدع این روش) معتقد است که بازده سبد سهام برابر بازده وزنی تک تک سهام می باشد اما ریسک سبد الزاما برابر ریسک وزنی آحاد سهام داخل سبد نبوده و این موضوع ارتباط کاملی با همبستگی یا عدم همبستگی بازده سهام تک تک شرکتهای درون سبد با یکدیگر دارد. بر این اساس اگر 10 سهم را از بازار انتخاب کنیم، مطمینا ریسک این سبد از ریسک تک سهمهای بازار کمتر خواهد بود.

4) موج سواران و سفته بازان:

این روش را بیشتر در بازارهایی می توان یافت که ثبات اقتصادی و یا سیاسی کمتری دارند . البته بدان معنی نیست که در بازارهای دارای عمق کافی و با ثبات ، به چشم نمی خورد ، بلکه در تمام بازارها می توان پیروان این روش را یافت منتها با شدت متفاوتی نسبت به بازارهای کم عمق. متاسفانه در بازارهای بدون ثبات کافی ، میزان افسار گسیخته ای از این روش پیروی می کنند که باعث بوجود آمدن حباب های قیمتی شدید ( و حتی عکس آن )می شوند که همین امر باعث افزایش ریسک بازار سرمایه می شوند.

این استراتژی شامل دو قسمت می شود :

موج سازان : این گروه با اسفاده از پول کلان و قدرت خود و قابلیت ترویج اطلاعات و اخبار کذب سعی در دستکاری و انحراف بازار دارند. در واقع این گروه در هر مقطع بر روی سهمی خاص ، متمرکز میشوند و پس از خرید خود ، شروع به جو سازی و حمایت سهم میکنند و آن سهم را بدون ارزش ذاتی ، بالا میبرند و قبل از متوجه شدن بقیه ، سهام خود را میفروشند.

موج سواران : این گروه که از نظر تعدادی بیشتر از گروه اول هستند ولی از لحاظ حجم سرمایه در سطحی بسیار پایین و البته غیر قابل قیاس با موج سازان قرار دارند عموما سعی می نمایند تا از حرکتهای ایجاد شده توسط موح سازان ، استفاده کرده و منافعی را کسب نمایند. این گروه در واقع موجب تقویت موج ایجاد شده توسط موج سازان می شوند و دامنه آنرا گسترش می دهند. متاسفانه موج سوارانی که امکان تشخیص به موقع خروج را ندارند در این سهمها گرفتار شده و ضررهای بدی را متحمل میشوند.

در انتها میخواهم خدمتتان عرض کنم که: از نظر تجربه بنده در بازار بورس ایران ، برای گرفتن نتیجه مطوب ، می بایست روش تکنیکال و بنیادی را مخلوط نموده و همزمان آنرا استفاده کرد. یعنی از طریق تحلیل بنیادی ، سهام ارزنده را پیدا کرد و از طریق تحلیل تکنیکال زمان مناسب ورود و خروج در این سهام را پیدا نمود.

موفق و پرسود باشید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ بهمن ۹۶ ، ۰۹:۲۶

حجم معاملات را زیر نظر داشته باشید

دوشنبه, ۴ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۰۳ ق.ظ

سلام دوستان عزیز

مطلب امروز در مورد حجم معاملات (Volume) هست.

واحد حجم معاملات هر سهم در واقع فاکتوری است که میزان ورود و خروج پول در سهم را می تواند به ما بفهماند. حجم معاملات هر سهم برای یافتن سر نخ قیمت ، بایستی دنبال شود.

افزایش همزمان قیمت و حجم معاملات می تواند به نوعی آلارم یا سیگنال خرید باشد. اما افزایش حجم معاملات همزمان با کاهش قیمت می تواند آلارم یا سیگنال فروش به حساب بیاید. چنانچه حجم معاملات کاهش یابد و برخلاف آن قیمت افزایش یابد احتمال رکود و ثابت شدن قیمت و یا برگشت بازار وجود دارد.

امیدوارم این مطلب مختصر ولی بسیار مهم را جدی بگیرید.

موفق و پرسود باشید

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ دی ۹۶ ، ۱۱:۰۳

به دنبال الگوهای خاص بر روی نمودارها بگردید

دوشنبه, ۲۲ آبان ۱۳۹۶، ۱۱:۵۶ ق.ظ

سلام دوستان عزیز

مطلب امروزم کوتاه ولی کلیدی است. اینکه برای خرید های خوب ، وقت بزارید و دنبال الگوهای ویژه بگردید. البته به شرطی که الگو ها را کامل بشناسید و بتوانید آنرا خوب شناسایی کنید.اگر تجربه و علم الگوها رو ندارید سراغ این شیوه نروید. چون استفاده از علم ناقص ، ضررش به مراتب از عدم استفاده از آن ، بیشتر است.

الگوی سر و شانه :

هرگاه در نمودارها شاهد تشکیل الگوی سر و شانه بودید ، معمولا می توانید تعبیر تغییر روند داشته باشید. الگوهای سر و شانه تا زمانی که در شانه راست یک جهش ایجاد نشده باشد کامل نمی شوند.

الگوی M یا سقف دو قلو - الگوی W یا کف دو قلو:

پدید آمدن سقف دو قلو یا M در روی نمودار سیگنال فروش می باشد و بالعکس آن ، کف دو قلو یا W سیگنال خرید تلقی می گردد.

موفق و پرسود باشید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آبان ۹۶ ، ۱۱:۵۶

اهمیت حمایت یا مقاومت قیمتی

شنبه, ۶ آبان ۱۳۹۶، ۱۲:۳۶ ب.ظ

سلام دوستان عزیز

مطلب امروزم در مورد حمایت(Support) و مقاومت(Resistance) قیمت ها ست.

اگر به نمودار و گراف قیمتها دقت کنید ( مخصوصا در نمودار کندلی ) متوجه میشوید که برخی از مناطق قیمتها (کندلها) متراکم میشوند. یعنی قیمتها در یه محدوده ثابت مانده و فقط نوسان کوچکی داشته اند. اگر این مناطق را بررسی کنید ، متوجه میشوید که در برخی مواقع ، این مناطق متراکم ، همانند مانعی در سر راه حرکات قیمت عمل میکنند. زمانی که از یک مفسر بازار یا تکنیکالیست می شنوید که یک سطح قیمتی همانند یک حمایت تکنیکی قاطع عمل می کند احتمالا او محدوده تراکم قیمتهای روزانه یا هفتگی را در طولانی مدت مد نظر قرار داده است. پس این مناطق متراکم در واقع می تواند برای قیمتهای پایین خود ، نقش یک مقاومت را بازی کند و در مقابل می تواند برای قیمتهای بالاتر از خود، نقش حمایت را بازی کند.

حرکات مهم قیمت اغلب بعد از شکست ، این نواحی اتفاق می افتند. اغلب هر چقدر بازار زمان بیشتری را در حول این ناحیه ، نوسان کند در صورت شکسته شدن نوسان شدید تری در قیمت رخ می دهد. پس سعی کنید این نقاط متراکم را بدقت بررسی کنید.

نکته: سعی کنید خریدهای خود را بر روی حمایت های قوی انجام دهید و در مقابل در محدوده مقاومتهای قوی ، اقدام به فروش کنید. همچنین پیشنهاد میکنم از خرید بر روی مقاومت یا محدوده نزدیک به آن ، خودداری کنید زیرا این خرید میتواند ، خرید بسیار پر ریسکی باشد و در صورت برخورد با مقاومت ، دچار افت قیمتی شوند.

موفق و پرسود باشید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آبان ۹۶ ، ۱۲:۳۶

سلام دوستان عزیز

مطلب امروز در مورد شکست خط روند است. همانطور که در برخی از پست های پیش گفتم خط روند مهم ترین بخش از تحلیل تکنیکال است و قطعا مهمترین بخش آن. به تنهایی اگر درست ترسیم و تحلیل شود می تواند ما را به سود دهی برساند یا از ضرر مان جلوگیری کند.

یکی از سیگنالهای خوبی که خط روند می تواند به ما بدهد ، زمان شکستنش است. برخی از معامله گران موفق انحصارا از این قانون استفاده می کنند. یعنی آنها نمودار سهم را (معمولا نمودار میله ای ) رسم می کنند و زمانیکه خط روند قیمت سهم شکسته شد و این شکست به مدت یک یا دو روز تایید شد (تثبیت شد) از آن به عنوان سیگنال خرید یا فروش استفاده میکنند.

شکست و تغییر جهت از خط روند نزولی ، سیگنال و آلارمی برای خرید و بر عکس آن ، شکست و تغییر جهت از روند صعودی ، سیگنال و آلارمی برای فروش سهم می باشد. از خط روند می توانید برای تنظیم نقاط خروج از سهم استفاده کنید.

توجه :  این شکستن ها آلارم و سیگنال است جهت بررسی بیشتر نه اینکه قطعا سیگنال خرید و فروش باشد. این نکته را مد نظر داشته باشید.

موفق و پرسود باشید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ مهر ۹۶ ، ۰۸:۴۴

خرید در کف ، فروش در سقف

سه شنبه, ۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۴۲ ق.ظ

سلام دوستان عزیز

مطلب امروزم یه مطلب خیلی ساده تکنیکالی هست. خیلی ساده. خلاصه بسیاری از مطالبی که هم من در این سایت براتون نوشتم و هم در خیلی از کلاسها ، کتابها و جزوات سعی میکنند به شما آموزش دهند ، فقط و فقط یه نکته است : خرید در کف کانال و فروش در سقف کانال.

در تکنیکال ابزار بسیار ساده ای وجود دارد بنام خط روند یا همان Trend line. مانند رسم یک خط  میماند که حداقل در سه نقطه باید با نمودار قیمت برخورد کند ، یک خط بالا و یک خط پایین. که در واقع با این خط روند ما نقاط حمایتی (Support) سهم را بهم وصل میکنیم (خط پایینی ) و نقاط مقاومتی (Resistance)  را هم بهم وصل میکنیم ( خط بالایی) . اگر به مفهوم مقاومت و حمایت توجه کنید و اینکه چرا ما این خطوط را رسم کنیم به نکات مثبت بسیاری میرسیم. در واقع فاصله بین این دو خط میشه فضای بازی ما....هر چی فاصله بیشتر باشد ، امکان سود گیری ( یا ضرر دادن ) در سهم بیشتر میشود.

با توجه به این مفاهیم توضیح داده شده ، بهترین کار این است که در جایی نزدیک به خط حمایت ، اقدام به خرید کنیم و جایی نزدیک به خط مقاومت ، اقدام به فروش نماییم.

نکته 1 : در تکنیکال ابزارهای بسیار زیادی برای کمک به شما برای یک خرید خوب وجود دارد که حتما به شما توصیه دارم که نسبت به یادگیری آنها اقدام کنید.

نکته 2 : اگر حوصله یا امکان یادگیری تکنیکال را ندارید ، حداقل طرز رسم صحیح خط روند و همچنین کندلها را بیاموزید. این دو از حداقل هایی هستند که بسیار کمک میکنند.

نکته 3 : خرید بر مبنای خط روند صحیح ، مخصوصا در روند صعودی ، بسیار کم ریسک تر از خرید شانسی است.

در این نوشته من قصدی برای آموزش ترسیم خط روند نداشتم. بلکه تلاش کردم تا شما را کمی با خرید در کف کانال و فروش در سقف کانال آشنا کنم. لطفا به خودتون و پولتون رحم کنید و نسبت به آموزش حداقل های تکنیکالی اقدام کنید تا موفق تر و موفق تر شوید.

موفق و پرسود باشید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ مرداد ۹۶ ، ۱۱:۴۲