بورس نویس

آموزش ، اطلاعات و مطالبی مفید در مورد سرمایه گذاری در سهام بورس ایران

بورس نویس

آموزش ، اطلاعات و مطالبی مفید در مورد سرمایه گذاری در سهام بورس ایران

در این پایگاه می توانید آموزشها و اطلاعات مفیدی در مورد سرمایه گذاری در سهام بورس ایران را پیدا کنید...برخی از مطالب و تحلیلهای این سایت برگرفته از کتابها و منابع معتبر در مورد بورس ایران گرفته شده است. تعدادی از آنها نیز برگرفته از تحلیلها ، تجربیات و حتی خاطرات خودم در مورد سهم ها میباشد.

۱۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اصول صحیح در معاملات سهام» ثبت شده است

سلام دوستان عزیز.

مطلب امروز در مورد زمان و تاثیر زمان در سرمایه گذاری بورس است. همانطور که میدانید قالب بیان سود و زیاد ما در بورس، با واحد درصد است و زیان یا سود خود را در این فرمت بیان میکنیم که در این معامله چند درصد سود کردم یا...اما اگر بررسی صحیحی بر روی عملکرد خود داشته باشیم ، بیان درصد سود و زیاد بدون در نظر گرفتن زمان ، بی معنی خواهد بود. پس ذر قسمت برنامه ریزی برای سرمایه گذاری و همچنین نتیجه گیری از سرمایه گذاری ، ما حتما باید زمان را در نظر بگیریم. مثلا کسب 10% سود در بازه 5 ساله ، یقینا نمی تواند بازده معقولی باشد. اما همین میزان سود در طول بازه یک هفته ای ، یا یک ماهه و حتی سه ماهه می تواند بازده خوبی باشد. یقینا هرچقدر بتوانیم سود مشخصی را در بازه زمانی کمتری بدست آوریم ، در آن سرمایه گذاری موفق تر عمل کرده ایم. اما تا چه حد می توان این زمان را کوتاه کرد؟

نگرش کوتاه مدت جز خستگی ، اضطراب ، تشویش ، تغییر دایمی موقعیت ، حاصلی نخواهد داشت . در نتیجه، با معقول اندیشیدن و به دور از افکار فضایی ، بهتر است بهترین بازده را در بهترین زمان ممکن برای سرمایه خود در نظر بگیریم ( در قسمت برنامه ریزی ) و تلاش کنیم تا با یک ترید خوب و سرمایه گذاری هوشمندانه به هدف خود برسیم. در نظر گرفتن یک دوره زمانی مشخص ، جز اساسی ترین ایده های اولیه موفقیت در بازار سرمایه است و هر چه این دوره را معقولانه بزرگتر کنیم ، خواهیم دید که دسترسی به نتایجی که شاید در کوتاه مدت افسانه بنماید ، محقق خواهد گردید. بنظر بنده ، در بازه کوتاه مدتی مثل یک ماه و کمتر ، سود3 تا 10 درصدی می تواند سود معقول و خوبی باشد. برای یک سرمایه گذاری میان مدتی سه تا 6 ماهه ، سود 10 تا 20 درصدی معقول است و همینطور ، هر چقدر زمان سرمایه گذاری رو بیشتر در نظر بگیریم ، باید سود آنرا متناسب بیشتر در نظر بگیریم. در این راه سرمایه گذاری هوشمندانه و مدیریت سرمایه و از طرف دیگر ، عجول نبودن ، بزرگترین ابزاری است که می تواند به ما در راه بدست آوردن سود خوب کمک کند.

بگذارید مثالی برای شما بزنم:

سهم مس شهید باهنر (فباهنر ) از اکتبر سال 2016 تا اواخر سال 2016 در محدوده 140-160 تومن در نوسان بود..یعنی در یک بازه 20 تومنی ،نهایتا 15% درصد بهترین سودی بود که یک سرمایه گذار نوسان گیر  در کوتاه مدت می توانست سود بدست آورد.

از اواخر دسامبر این سهم بعد از مدتی درجا زدن رشد خود را آغاز میکند و در اواخر آپریل 2017 به قیمت 420 تومان میرسد. یعنی در یه بازه زمانی 5 تا 7 ماهه سودی معادل 270% سود کرده است.

بعد از آن این سهم ظرف دو ماه یعنی تا اواسط ماه ژوین2017 ، تا قیمت 310 تومن ریزش پیدا میکند یعنی چیزی حدود 28% افت قیمت...ولی با توجه به خرید در محدوده 145 تومن ، هنوز چیزی در حدود 240% در سود است.

از اواسط ژوین تا اواخر ژولای 2017 ، تا قیمت 760 تومان رشد کرده است. یعنی ظرف یک و نیم ماه برای کسی که بر روی قیمت 310 تومان خریده بود چیزی حدود 240% سود که سود فوق العاده ای است و برای کسی که در همون محدوده 145 تومان خریده بود در بازه 8 تا 10 ماهه چیزی نزدیک به 524% سود!!

برای درک بهتر این مطلب چارت آنرا  اضافه میکنم :

فباهنر(برای بزرگتر دیدن تصویر ، بر روی آن کلیک نمایید)

بنظرتون ، آیا  فردی که این سهم را در قیمت 160 تومن فروخته بود ، آینده این سهم را بررسی کرده بود؟! آیا جایگاهی در قیمت 750 برای سهم در نظر گرفته بود ؟!! اونهم ظرف 8 ماه ، اقدام به فروش عجله ای این سهم در قیمت 150 یا 160 میکرد؟!!

 ملاحظه فرمودید که با یک صبر مناسب ( نه بیش از حد ) می توانید به سودهای خیلی خوب رسید. حتی سودهایی که در کوتاه مدت اصلن قابل تصور نیستند.

موفق و پرسود باشید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ بهمن ۹۶ ، ۱۱:۵۲

سلام دوستان عزیز

مطلب امروز در مورد حجم معاملات (Volume) هست.

واحد حجم معاملات هر سهم در واقع فاکتوری است که میزان ورود و خروج پول در سهم را می تواند به ما بفهماند. حجم معاملات هر سهم برای یافتن سر نخ قیمت ، بایستی دنبال شود.

افزایش همزمان قیمت و حجم معاملات می تواند به نوعی آلارم یا سیگنال خرید باشد. اما افزایش حجم معاملات همزمان با کاهش قیمت می تواند آلارم یا سیگنال فروش به حساب بیاید. چنانچه حجم معاملات کاهش یابد و برخلاف آن قیمت افزایش یابد احتمال رکود و ثابت شدن قیمت و یا برگشت بازار وجود دارد.

امیدوارم این مطلب مختصر ولی بسیار مهم را جدی بگیرید.

موفق و پرسود باشید

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ دی ۹۶ ، ۱۱:۰۳

سلام دوستان عزیز

مطلب امروزم کوتاه ولی کلیدی است. اینکه برای خرید های خوب ، وقت بزارید و دنبال الگوهای ویژه بگردید. البته به شرطی که الگو ها را کامل بشناسید و بتوانید آنرا خوب شناسایی کنید.اگر تجربه و علم الگوها رو ندارید سراغ این شیوه نروید. چون استفاده از علم ناقص ، ضررش به مراتب از عدم استفاده از آن ، بیشتر است.

الگوی سر و شانه :

هرگاه در نمودارها شاهد تشکیل الگوی سر و شانه بودید ، معمولا می توانید تعبیر تغییر روند داشته باشید. الگوهای سر و شانه تا زمانی که در شانه راست یک جهش ایجاد نشده باشد کامل نمی شوند.

الگوی M یا سقف دو قلو - الگوی W یا کف دو قلو:

پدید آمدن سقف دو قلو یا M در روی نمودار سیگنال فروش می باشد و بالعکس آن ، کف دو قلو یا W سیگنال خرید تلقی می گردد.

موفق و پرسود باشید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آبان ۹۶ ، ۱۱:۵۶

آموزش بورس : اهمیت حمایت یا مقاومت قیمتی

شنبه, ۶ آبان ۱۳۹۶، ۱۲:۳۶ ب.ظ

سلام دوستان عزیز

مطلب امروزم در مورد حمایت(Support) و مقاومت(Resistance) قیمت ها ست.

اگر به نمودار و گراف قیمتها دقت کنید ( مخصوصا در نمودار کندلی ) متوجه میشوید که برخی از مناطق قیمتها (کندلها) متراکم میشوند. یعنی قیمتها در یه محدوده ثابت مانده و فقط نوسان کوچکی داشته اند. اگر این مناطق را بررسی کنید ، متوجه میشوید که در برخی مواقع ، این مناطق متراکم ، همانند مانعی در سر راه حرکات قیمت عمل میکنند. زمانی که از یک مفسر بازار یا تکنیکالیست می شنوید که یک سطح قیمتی همانند یک حمایت تکنیکی قاطع عمل می کند احتمالا او محدوده تراکم قیمتهای روزانه یا هفتگی را در طولانی مدت مد نظر قرار داده است. پس این مناطق متراکم در واقع می تواند برای قیمتهای پایین خود ، نقش یک مقاومت را بازی کند و در مقابل می تواند برای قیمتهای بالاتر از خود، نقش حمایت را بازی کند.

حرکات مهم قیمت اغلب بعد از شکست ، این نواحی اتفاق می افتند. اغلب هر چقدر بازار زمان بیشتری را در حول این ناحیه ، نوسان کند در صورت شکسته شدن نوسان شدید تری در قیمت رخ می دهد. پس سعی کنید این نقاط متراکم را بدقت بررسی کنید.

نکته: سعی کنید خریدهای خود را بر روی حمایت های قوی انجام دهید و در مقابل در محدوده مقاومتهای قوی ، اقدام به فروش کنید. همچنین پیشنهاد میکنم از خرید بر روی مقاومت یا محدوده نزدیک به آن ، خودداری کنید زیرا این خرید میتواند ، خرید بسیار پر ریسکی باشد و در صورت برخورد با مقاومت ، دچار افت قیمتی شوند.

موفق و پرسود باشید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آبان ۹۶ ، ۱۲:۳۶

سلام .

مطلب مختصر امروزمان در مورد تغییر در نرخ تغییرات قیمت یک سهم میباشد. باید حواسمان باشد اگر  بازار کاهشی است اما میزان این کاهش به تدریج افت  میکند ، احتمال! تغییر روند از کاهشی به افزایشی وجود دارد. پس در واقع این تغییر نرخ می تواند اخطاری برای شروع روند افزایشی قیمت سهم باشد.

برعکس این مطلب هم می تواند صادق باشد. زمانی هم که بازار افزایشی است ، اما حس می کنیم و میبینیم که بازار سهم قدرت لازم برای حفظ روند افزایشی را ندارد و به ندریج نرخ رشد آن در حال کاهش است ، احتمال تغییر روند وجود دارد. یعنی احتمال دارد به زودی روند قیمتی سهم از افزایشی به کاهشی تغییر یابد. این مطلب به نوعی روانشناسی بازار می  باشد.

موفق و پرسود باشید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مهر ۹۶ ، ۰۹:۴۸

سلام دوستان عزیز

مطلب کوتاه امروز ذر مورد بازگشتهای 50% در حرکتهای اصلی سهم هست.

شما احتمالا شنیده باشید که عکس العملهای تکنیکالی (تعدیل قیمت) در حال اتفاق افتادن هست. به این معنی که بعد از حرکتهای مهم سهم ، در هر جهتی (چه مثبت و چه منفی) ، قیمتها تمایل دارند که به میزان 50% بازگشت کنند.

در چنین مواقعی ، با در نظر گرفتن دیگر فاکتورها ، معامله گران موفق به دنبال فرصتی هستند که در زمان نزول 50% ، اقدام به خرید کنند، زیرا احتمال رشد خوبی را بعد از این نزول ، میدهند.

موفق و پرسود باشید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مهر ۹۶ ، ۱۲:۴۱

سلام دوستان عزیز

مطلب امروزم در مورد قیمت ورود به معامله است. خیلی از شماها قطعا با توجه به تحلیل های تکنیکال اقدام به خرید و فروش میکنید. برخی از تکنیکالیست ها اعتماد بنفس بیش از اندازه ای به تحلیل خود دارند و اگر فرضا با تحلیل تکنیکال قیمتی را مناسب ورود دیدند ، حتما میخواهند روی آن قیمت ورود کنند و نه حتی 1 ریال بیشتر! ( درصورتیکه اصل تحلیل تکنیکال ، پیش بینی روند حرکتی است )

پیشنهاد من برای شما دوستان ( با توجه با تجربه ام و برخی کتب معتبر بورسی ) این است که قبل از ورود به هر معامله ای ، تکلیف خود را با خود و بازار و آن معامله روشن کنید. اگر معامله شما قرار است نوسانگیری روزانه باشد ، بدانید که حتی نیم درصد هم مهم است. ولی اگر معامله شما قرار است میان مدتی با اهداف خوب و سود خوب باشد ، باور کنید نیم درصد تاثیر آنچنانی در سود شما نخواهد داشت. پس  برای معامله های میان مدتی خود ، بجای قیمت ورود به سهم ، محدوده قیمتی مناسب برای ورود به سهم انتخاب کنید. مثلا در استراتژی خود بیاورید که برای ورود به این سهم ، این بازه قیمتی مناسب میباشد. اینطوری هم آرامش بیشتری برای خرید خواهید داشت ، هم احتمال بیشتری برای خرید دارید.

در زمان خرید و فروش ، مطمین باشید که افراد زیادی این تحلیل ها را بلد هستند و چون تحلیل های تکنیکال صحیح ، همه بر مبنای دیتاهای خروجی سازمان بورس هست ، خروجی تحلیل های صحیح ، همه اعدادی بسیار نزدیک هم هستند . در نتیجه همه این افراد تلاش میکنند در همان بازه که شما تلاش میکنید ، اقدام به خرید و فروش کنند. پس رقیب زیاد است. با کم کردن توقع ، سود مطمین تری را دشت کنید. برای خودم چندین بار پیش آمده که برای خرید روی عدد خاصی پافشاری کرده ام ، نتیچه اش این بوده که یا آن معامله سود آور از چنگم رفته و یا مجبور به خرید در قیمتهای بالاتر شده ام.

به یاد بسپارید : افرادی که برای چند ریال ناقابل بر سر اهدافشان پافشاری میکنند اغلب به سرعت از حرکات قیمتی جا میمانند. به خاطر حفظ مبلغ بی ارزشی ، مقدار بیشتری را از دست می دهند. بنابر این ، وقتی فکر میکنید زمان عمل و ورود به معامله رسیده ، دل را به دریا بزنید.

موفق و پرسود باشید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ شهریور ۹۶ ، ۱۰:۵۰

سلام دوستان

مطلب امروزم در مورد سود معاملاتتان هست. اینکه سود معاملاتتان محدود باشد و سریع از معاملاتتان بیایید بیرون (نوسانگیری) یا اینکه با دید میان مدت برای سودهای بالا خرید کنید ، کدام بهتر است؟

پاسخ به این سوال نیازمند بررسی و در نظر گرفتن عوامل زیادی است. از در نظر گرفتن روحیه و شخصیتتان در معاملات تا جوو حاکم بر بازار و ... البته ما درباره یک بازار سالم و بدور از رکود صحبت میکنیم که متاسفانه در حال حاضر شرایط بازار خیلی مناسب نیست ولی امیدوارانه نشانه هایی از بهبود شرایط بازار دیده میشود. بهرحال همانطور که یک راننده ماهر ، در جاده های مختلف و شرایط مختلف آب و هوایی ، شیوه ها و سرعتهای مختلفی برای رانندگی بر می گزیند ، از یک معامله گر توانا و موفق هم هم این انتظار وجود دارد . او باید بتواند در بازارهای نزولی ، صعودی ، خنثی و حتی در دوران رکود بازار (که در تمامی بازارهای دنیا ، این وضعیتها وجود دارد ) بهترین گزینه ها و شیوه های معاملاتی و حتی بهترین شیوه های مدیریت سرمایه را اتخاذ کند تا موفق شود.

هدف از این نوشته ، این است که شما را تشویق به سود حداکثری کند. به نظر نویسنده ، همانطور که شما در ضررها باید مراقب حمایت ها و از دست ندادن آنها  در معاملات باشید ، زمانیکه هم در سود هستید ، مراقب مقاومتها باشید و اینکه اگر دیدید توان عبور از آنرا ندارد ، سیو سود کنید ، یعنی در اوج سیو سود ، نه وقتیکه سهم ریخت تازه به فکر سیو سود باشید. معتقدم اگر از علم تکنیکال درست استفاده کنید و برای جستجوی سهمهای خوب تلاش کنید تا سهمهای خوبی در کف قیمتی و کف کانال صعودی شناسایی کنید ، می توانید سودهای خوبی رو دشت کنید. اگر بعد از شناسایی این سهمها ، سهمتان طبق پیش بینی شما شروع به حرکت و برگشت به سمت قیمتهای بالا کرد ، دیگر صبور باشید و به سودهای کم راضی نباشید . اهداف قیمتی را برای خودتان از طریق  مقاومتها شناسایی کنید و در آن نقاط سیو سود کنید ، یا به این صورت باشد که در هر مقاومت پله ای از سهام خود را بفروشید. مثلا در سه مقاومت هر کدام 33 درصد... یا در دو مقاومت و هرکدام 50%.

علت این حرفم این است که معمولا زمان زیادی برای شناسایی سهم مناسب لازم است و همچنین زمان لازم است تا سهم ها به سمت صعود حرکت کنند ، خوب این تلاش و صبر نباید پاداشش 2-3% باشد.. باید بیشتر از اینها باشد که بتوانید به خودتون به عنوان معامله گر موفق افتخار کنید و از سودهاتون لذت ببرید.

معامله گران موفق معتقدند که هرگز نباید برای اینکه سودتان را حفظ کرده باشید از سود خارج شوید! بلکه باید دلیل محکمی برای خروج از معامله سودآور پیدا کنید.

موفق و پرسود باشید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ تیر ۹۶ ، ۱۱:۵۴

سلام دوستان عزیز

مطلب امروز در مورد اهمیت پایبندی با حد ضرر است. حد ضرر یکی از راههایی است که در معاملاتمان بتوانیم  ضرر دادنمون رو محدود کنیم و بجای آن  با یک حرکت سنجیده و یک معامله درست بعدی ، این ضرر را جبران کنیم. ولی اگر به حد ضررمان پایبند نمانیم ، ممکن است به خودمان بیاییم و ببینیم نتیجه 6 ماه ماندن با سهم و حبس پولمون ، چیزی جز 40-50 درصد ضرر نبوده که جبران کردن آن بسیار سخت است.

مشکل پیش روی حد ضرر ، شاید غرور برخی معامله گران باشد. غروری که باعث میشود پس از رسیدن سهم به محدوده حد ضررمان ، باز بر صحیح بودن تحلیلمان و روند سهم تاکید داشته باشیم. اینجاست که غرور نا بجا باعث نادیده گرفتن حد ضرر میشود و معمولا ما به این روش در محدوده ضرر زیادی وارد میشویم.. مشکل این است که بعد از اینکه ضررمان مثلا به 30 یا 40 درصد رسید ، فکر میکنیم که دیگه سهم ضررهاشو داده و الان نوبت برگشتش است....و این قصه ادامه دارد.

زمانی که بازار به ضرر شماست و در خلاف پیش بینی شما حرکت میکند ، اشتباهتان را راحت بپذیرید و از معاملاتتان در صورت فعال شدن حد ضرر ، سریع خارج شوید.  با خروج از ضرر و اجازه پیشروی به سود در یک معامله موفق دیگر ، موفقیت را بدست آورید. برخی از معامله گران موفق ، فقط 3 یا 4 معامله شان از هر 10 معامله شان ، با سود مناسب همراه بوده زیرا با استفاده از قوانین جلوگیری از ضرر ، معاملات نا موفق را به سرعت متوقف کرده اند. یکی از رایج ترین اشتباهات معامله گران تازه کار همان اصلی است که در بالا اشاره کردم : معامله گران غیر حرفه ای و بعضا مبتدی، حاضر به پذیرش اشتباهشان نیستند.

باید نظم و تعهد زیادی داشته باشید تا بتوانید بر وسوسه باقیماندن در معامله اشتباه  به امید برگشت بازار به نفع خودتان غلبه کنید.

موفق و پرسود باشید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ تیر ۹۶ ، ۱۱:۱۱

سلام دوستان

مطلب امروزم در مورد تمرکز بر روی یک کار و موفقیت در آن است..شما وقتی کد بورسی میگیرید و وارد بورس میشوید همزمان امکان معامله در بازار بورس ، آتی سکه ، به یه نوعی بورس کالا ، معاملات آپشن و.... دارید. خوب هر کدوم از اینها برای خود دنیایی هستند و با هم متفاوت...من بارها دیده ام کسی که تازه بورس را شروع کرده و یا حتی هنوز الفبای بورس هم یاد نگرفته یهو میپرسه : میگن آتی سکه خیلی خوبه..برم در این کار؟؟؟ یا معاملات آپشن خوبه برم تو کارش؟!!! خوب آخه عزیز من این چه کاریه. اول تحقیق را بکن ، توانایی خود را شناسایی کن و سپس وارد اون بازاری شو که توانایی تحلیل و بدست آوردن سودت در آن بیشتره. پریدن از این شاخه به اون شاخه فقط تمرکز شمارا بهم میزند و انرژی شما را تقسیم میکند.

اگر سعی کنید که همزمان بر روی چند بازار تمرکز کنید و تسلط بیابید و در آنها معامله کنید به تواناییهای خودتان لطمه می زنید. محدودیتهای خودتان را بشناسید و در حد و اندازه خودتان فعالیت کنید. بیاد داشته باشید که هدف شما سود کردن است. نه حضور در بازار و بالا پایین رفتن با آن.

موفق و پرسود باشید.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ تیر ۹۶ ، ۱۲:۳۸