بورس نویس

آموزش ، اطلاعات و مطالبی مفید در مورد سرمایه گذاری در سهام بورس ایران

بورس نویس

آموزش ، اطلاعات و مطالبی مفید در مورد سرمایه گذاری در سهام بورس ایران

در این پایگاه می توانید آموزشها و اطلاعات مفیدی در مورد سرمایه گذاری در سهام بورس ایران را پیدا کنید...برخی از مطالب و تحلیلهای این سایت برگرفته از کتابها و منابع معتبر در مورد بورس ایران گرفته شده است. تعدادی از آنها نیز برگرفته از تحلیلها ، تجربیات و حتی خاطرات خودم در مورد سهم ها میباشد.

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تعریف استراتژی برای معاملات» ثبت شده است

استراتژی های معاملات در بازار سرمایه

سه شنبه, ۳ بهمن ۱۳۹۶، ۰۹:۲۶ ق.ظ

سلام دوستان عزیز

مطلب امروز معرفی استراتژیهای معاملات در بازار سرمایه است.

فعالان بازار عموما در تصمیم گیری های خرید و فروش خود ، از روشهای گوناگونی استفاده میکنند که شاید در بسیاری از موارد حتی مشابهاتی با یکدیگر داشته باشند. البته هستند افرادی که بازار سرمایه را بسیار ساده و آسان می انگارند و بدون استراتژی یا به نوعی با شیر یا خط ، اقدام به سرمایه گذاری با سرمایه هایشان می کنند ( که صد البته در میان مدت و بلند مدت قطعا سرمایه خود را به نابودی می کشند ) ولی غالب افراد یکی از روشهای زیر را به عنوان استراتژی خود بر میگزینند و سعی میکنند طبق اصول آن در بازار سرمایه اقدام به خرید و فروش کنند. این روشها به این صورت هستند :

1) روش نموداری ( چارتیستی ) : این روش را تحلیل تکنیکال نیز می نامند.

2) روش فاندامنتال ( بنیادی)

3) روش MPT ( مدل مارکویتز)

4) موج سواران و سفته بازان

حالا به معرفی مختصر این چهار روش می پردازم که با آنها کمی آشنا شوید:

1) روش نموداری یا تکنیکال:

پیروان این روش معتقد هستند که کلیه عوامل تاثیر گذار در انتخاب یک سهم ، تاثیر خود را در قیمت روز آن متبلور می سازند و قیمت امروز یک سهم در برگیرنده کلیه عوامل تاثیر گذار گذشته و حتی آینده آن می باشد و می توان با بررسی روند گذشته یک سهم نسبت به خرید بهینه آن اقدام نمود. تکنیکالیست ها معمولا با وارد نمودن اطلاعات روزانه بر روی نمودارها نسبت به تصمیم گیری خود اقدام می نمایند.  این روش ، به علت عدم نیاز به بررسیهای گسترده اقتصادی و سیاسی و سهولت نسبی، طرفدارات بسیاری را به خود جذب نموده است. البته باید باور داشت که این روش نیز ، پیچیدگیهای خاص خود را دارد که لازمه موفقیت در آن ، داشتن تجربه کافی و انجام بررسیهای مستمر است.

2) روش فاندامنتال یا بنیادی :

پیروان این روش با استفاده از کلیه اطلاعات موجود اعم از مالی ، سیاسی ، اقتصادی و حتی فرهنگی سعی میکنند تا به بررسی سهم بپردازند و بتوانند قبل از حرکت جمعی بازار ، به درک آن برسند. به عبارتی اینها معتقدند که قیمت های روز یک سهم نمی تواند بیانگر کلیه عوامل تاثیر گذار باشند و باید به درک کلیه شرایط موثر، ارزش واقعی آنرا تشخیص داد که این نظریه در واقع نقطه مقابل روش تکنیکال است که معتقدند در قیمت روز یک سهم ، کلیه عوامل تاثیر گذاشته و آینده نقش خود را قبلا ایفا نموده اند.

3)روش Modern Portfolio Theory یا همانMPT:

این روش در بین معامله گران چندان مرسوم نیست ولی طبق اصول اثبات شده در این روش بر بهینه سازی ریسک و بازده از طریق چندگونه سازی سهام استوار گردیده است. در این روش به اثبات رسیده که تقسیم سرمایه به سهام مختلف و بررسی چگونگی ارتباط بین آنان می توان بدون تعدیل بازده ، ریسک را کاهش داد. به تعبیری دیگر مارکوینز ( مبدع این روش) معتقد است که بازده سبد سهام برابر بازده وزنی تک تک سهام می باشد اما ریسک سبد الزاما برابر ریسک وزنی آحاد سهام داخل سبد نبوده و این موضوع ارتباط کاملی با همبستگی یا عدم همبستگی بازده سهام تک تک شرکتهای درون سبد با یکدیگر دارد. بر این اساس اگر 10 سهم را از بازار انتخاب کنیم، مطمینا ریسک این سبد از ریسک تک سهمهای بازار کمتر خواهد بود.

4) موج سواران و سفته بازان:

این روش را بیشتر در بازارهایی می توان یافت که ثبات اقتصادی و یا سیاسی کمتری دارند . البته بدان معنی نیست که در بازارهای دارای عمق کافی و با ثبات ، به چشم نمی خورد ، بلکه در تمام بازارها می توان پیروان این روش را یافت منتها با شدت متفاوتی نسبت به بازارهای کم عمق. متاسفانه در بازارهای بدون ثبات کافی ، میزان افسار گسیخته ای از این روش پیروی می کنند که باعث بوجود آمدن حباب های قیمتی شدید ( و حتی عکس آن )می شوند که همین امر باعث افزایش ریسک بازار سرمایه می شوند.

این استراتژی شامل دو قسمت می شود :

موج سازان : این گروه با اسفاده از پول کلان و قدرت خود و قابلیت ترویج اطلاعات و اخبار کذب سعی در دستکاری و انحراف بازار دارند. در واقع این گروه در هر مقطع بر روی سهمی خاص ، متمرکز میشوند و پس از خرید خود ، شروع به جو سازی و حمایت سهم میکنند و آن سهم را بدون ارزش ذاتی ، بالا میبرند و قبل از متوجه شدن بقیه ، سهام خود را میفروشند.

موج سواران : این گروه که از نظر تعدادی بیشتر از گروه اول هستند ولی از لحاظ حجم سرمایه در سطحی بسیار پایین و البته غیر قابل قیاس با موج سازان قرار دارند عموما سعی می نمایند تا از حرکتهای ایجاد شده توسط موح سازان ، استفاده کرده و منافعی را کسب نمایند. این گروه در واقع موجب تقویت موج ایجاد شده توسط موج سازان می شوند و دامنه آنرا گسترش می دهند. متاسفانه موج سوارانی که امکان تشخیص به موقع خروج را ندارند در این سهمها گرفتار شده و ضررهای بدی را متحمل میشوند.

در انتها میخواهم خدمتتان عرض کنم که: از نظر تجربه بنده در بازار بورس ایران ، برای گرفتن نتیجه مطوب ، می بایست روش تکنیکال و بنیادی را مخلوط نموده و همزمان آنرا استفاده کرد. یعنی از طریق تحلیل بنیادی ، سهام ارزنده را پیدا کرد و از طریق تحلیل تکنیکال زمان مناسب ورود و خروج در این سهام را پیدا نمود.

موفق و پرسود باشید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ بهمن ۹۶ ، ۰۹:۲۶

عقیده و اظهار نظر دیگران را نادیده بگیرید

چهارشنبه, ۱۴ تیر ۱۳۹۶، ۱۱:۰۹ ق.ظ

سلام دوستان

مطلب امروزم در مورد جایگاه نظر و عقیده دیگران در تصمیمات شماست. اگر شما فردی اهل تحلیل و تجزیه سهامها و تشخیص ادامه روندشون باشید ، باید بتوانید خود را از نظرهای غیر کارشناسی دیگران مصون دارید. البته ممکن است دیگران نظراتشان طبق اصول خودشان درست باشد ولی مشکل اینجاست که اصول آنها با اصول شما مغایر است. فرض کنید دیگران معاملاتشان را به دید میان مدت میبینند ولی استراتژی شما بگونه ایست که در معاملات کوتاه مدت وارد میشوید و قصد ماندن طولانی با سهم را ندارید. پس در نتیجه نظر آنها بدرد شما نخواهد خورد و معمولا باعث ضرر شما خواهد شد.

هیچ گاه در موقع معامله تحت تاثیر نظر و عقاید دیگران قرار نگیرید و یا حتی عقیده خودتان را دایما تغییر ندهید. اگر مطالب بورس نویس را دنبال کرده باشید در چندین مطلب مستقیم و غیر مستقیم در مورد تهیه استراتزی معاملات پیش از آغاز آن برایتان نوشته ام. لطفا آنها را مطالعه بفرمایید ، پیش از آغاز معاملات و در گیر شدن سرمایه تان ، استراتژی خود را تهیه کنید و سپس به آن پایبند باشید.

هرگاه تشخیص اولیه تان را درباره جهت بازار اتخاذ کردید ، اجازه ندهید که این عقیده به سادگی دستخوش تغییر شود. همواره کسانی وجود دارند که با دلایلی که به ظاهر منطقی است شما را متقاعد میکنند که اشتباه میکنید. اگر بخواهید به عقاید و نظریات دیگران ، که خیلی اوقات سطحی هستند ، توجه کنید و عقیده خودتان را تغییر دهید ، نتیجه اش این می شود که نظرتان عوض شود و احتمالا در پایان خواهید دید که اگر به استراتژی خود پایبند مانده بودید سود بیشتری میکردید.

موفق و پرسود باشید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ تیر ۹۶ ، ۱۱:۰۹

معامله موفق بدور از استرس

شنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۶، ۰۹:۵۶ ق.ظ

سلام دوستان

مطلبی که امروز براتون میخواهم بنویسم در مورد استرس و هیجان معاملات هست. اصولا انجام یک معامله با استرس و هیجان همراه است. مخصوصا در بورس ایران با اونهمه ریسک های مربوط به خودش!! بهرحال یک طرف این معامله حرکت قیمتی سهم در جهت پیشبینی شده شماست که می تونه هیجان مثبتی برای شما ایجاد کند و طرف دیگر این معامله حرکت قیمتی سهم در جهت خلاف پیش بینی شما ( البته همانطور که می دانید و من هم چند بار در نوشته هایم اشاره کردم معامله گر موفق باید برای هر سناریویی یک راه حل و استراتژی داشته باشه و اینارو قبل از انجام معامله برای خودش تفهیم کرده باشه). بهرحال این واقعیت بورس هیجان انگیز و استرس آور است. ولی چنانچه ما نتوانیم این استرس و هیجان رو ( چه مثبت و چه  منفی) کنترل کنیم می تواند اثرات بدی از خود بجای گذارد و احتمال اینکه بر روی استراتژی های ما تاثیر گذار باشد بسیار بسیار زیاد است. مانند کسی که سهمی را معامله میکند و با خود عهد میکند که حد ضرر سهم را برای خود 15% قیمت بگیرد ، سهم 7-8 منفی میخورد ولی بخاطر اینکه صف فروش سنگینی را دارد ، با وجود فاصله زیاد با حد ضرر ، استرس زیاد روی فرد تاثیر گذاشته و اونو مجبور به فروش سهم میکند . در صورتیکه بسیار بسیار سهم هایی بوده اند که یک روز صف فروش سنگین و فرداش صف خرید سنگین بوده اند.  این نمونه ای از اثرات هیجانات بازار است.

معامله گران موفق کسانی هستند که هم بخاطر تجربه و هم بخاطر بررسی های مناسب و داشتن استراتژی خوب ، توان کنترل هیجان و استرس خود را دارند و به همین ترتیب با خونسردی و کنترل خوب، معاملات خود را انجام و آنها را دنبال میکند. بنظرتون آنها چطور می توانند خونسردی و آرامش خود را حتی زمان هیجانی شدن معاملات حفظ کنند؟!! موارد زیر رو بررسی کنید لطفا:

** معامله گران موفق خیلی پیشتر تصمیم گرفته اند که تمامی مسوولیتهای کاری را که می کنند بپذیرند.

** معامله گران موفق روشی دارند که با روحیه شان هماهنگ است.

**معامله گران موفق برای هر معامله برنامه ریزی خاصی دارند و همه جزییات را در نظر میگیرند.

** معامله گران موفق می دانند که برای موفقیت ، باید در هر شرایطی از قوانین شان پیروی کنند.

** معامله گران موفق کارهای زیربنایی زیادی برای طراحی سیستم و روششان انجام داده اند و همچنان به تقویت این مورد ادامه می دهند.

** معامله گران موفق حقیقتا معامله را بصورت یک بازی می بینند که باید در آن امتیاز بگیرند و از دنبال کردن پول دست بردارند.

معامله گران موفق از مدتها قبل دریافته اند که نمی توانند بازار را کنترل کنند. نگاه کردن به بازار و الهام گرفتن از آن یعنی ترک سیستم و روش. اغلب معامله گران بزرگ زندگی خصوصی و به دور از بازار دارند و می دانند که باید همه چیز را در تعادل نگاه دارند. معامله تفاوتی با دیگر بخشهای زندگی ندارد. اگر همه تمرکز شما فقط بر یک چیز باشد ، آن وقت تغییرات جزیی و بالا پایینهای آن را بزرگ نمایی میکنید. بنابر این به اندازه کافی برای معاملات خود وقت بگذارید نه بیشتر و نه کمتر.

معمولا دریافته اند که معاملات موفق و سود آور دارای خصوصیات زیر است:

_ کسالت آور

_ بدون تقلا

_ ساده

_ بدون اضطراب

پس با آرامش و به دور از استرس و هیجان ، در مسیر جاده موفقیت خرکت کنید.

موفق و پرسود باشید.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ خرداد ۹۶ ، ۰۹:۵۶